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2017年度延平区财政局部门决算说明
发布时间:2018-09-11   发布机构:财政局   来源:    【字体:
  

2017年度延平区财政局部门决算说明

按照《关于批复区直单位2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

财政部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关财税法律法规和政策,起草并组织实施全区财税有关政策。

(二)制定并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任;负责编制年度区级预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度。

(三)负责政府非税收入管理。

(四)贯彻执行中央、省、市的国库管理制度、国库集中收付制度,制定和执行区级国库集中收付制度。

(五)负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产。

(六)制定并组织实施企业财务制度。

(七)负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款。

(八)会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关方面拟订全区社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全区社会保障预决算草案。

(九)贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策。

(十)负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为。

(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强规范财政管理的政策建议;加强对乡镇(街道)财政指导监督。

(十二)承担区农村综合改革领导小组的日常工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

财政部门包括12个机关股室及四个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

延平区财政局

财政核拨

18

15

农村改革办公室

财政核拨

6

6

国有资产监管中心

财政核拨

6

6

收费票据管理站

财政核拨

6

6

国库收付中心

财政核拨

23

18

三、部门主要工作总结

(一)落实积极财政政策,推动经济社会新发展。

1.支持重点项目建设。改善交通路网建设和道路改造2531万元,杜溪、徐洋溪、武步溪、王台溪、西塔溪防洪工程等中小河流域治理项目8109万元。

2.促进产业结构优化。扶持传统企业、中小企业发展2804万元。支持企业转型升级、创新发展629万元。商贸流通、电子商务、旅游宣传、企业财政贴息等1330万元。制造业和高成长企业及企业增产增效奖励、正向激励352万元。企业重点项目补助、节能工程建设和市场升级改造325万元。推进传统产业转型升级和发展壮大687万元。

3.落实促发展政策。安排资金4000万元,设立产业发展基金。落实促进房地产市场健康发展政策,房地产去库存奖励补贴2632万元。

(二)着力保障重点,切实增进民生福祉

1.强化教育经费保障。免除城乡义务教育阶段学生学杂费和补助生均公用经费3707万元,同时对小学生100人以下、100-200人及中学生300人以下的学校生均公用分别按100人、200人、300人给予补助。落实普通高中生均公用经费补助政策。学生营养改善293万元。校安工程、学校改扩建及配套设施建设4412万元。全面改善义务教育薄弱学校办学条件1438万元。幼儿园、中小学校保安工资支出等428万元。支持学前教育发展893万元。乡村教师生活补贴195万元。

2.提高社会保障水平。城乡居民社会养老保险7166万元。义务兵家属优待、伤残军人抚恤补助和退役士兵补助2467万元。居家养老、乡镇敬老院、幸福院补助316万元。残疾人补助875万元。支持自主创业、就业培训和小额贷款贴息等120万元。

3.促进医疗卫生改革。城乡居民基本医疗保险14224万元。基本公共卫生服务2661万元,基本公共卫生服务由常住人口每人每年45元提高到50元。城乡医疗救助1183万元。乡镇卫生院卫技人员、乡医补贴222万元。社区卫生服务中心为辖区开展基本医疗服务678万元。区医院托管费用100万元。计划生育服务支出5830万元。

4.支持精准脱贫攻坚。落实惠农强农政策,及时足额兑现各项惠农强农补贴,发放农业支持保护补贴资金1451万元、农机购机补贴资金744万元。发放库区移民后期扶持资金7002万元。发放城乡低保补助2792万元。农村居民最低生活保障标准家庭年人均收入从2650元提高到3750元,城市居民标准由5904元提高到6960元。实施造福工程1075万元、古民居改造及基础设施建1236万元。

5.推动社会管理创新。城区监控系统建设、治安巡逻、司法救助等1519万元。消防经费保障736万元。法律援助、社区矫正、禁毒管理、公共突发事件处置等534万元。城乡文化设施建设、文物保护、公共文化馆免费开放奖励、农村电影放映等487万元。

(三)服务农村发展,推进宜居乡村建设。

1.支持农业产业结构调整。规模化养殖散养户等病死猪无害化处理8027元。设施大棚补贴509万元。农村土地承包经营权确权登记803万元。基层农技推广体系改革、农业科技推广示范191万元。粮食产能区增产模式攻关推广项目250万元。

2.支持宜居环境建设。实施103个村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建设1285万元。开展省级美丽乡村财政奖补试点县建设540万元。森林培育2363万元。乡镇环境整治、村庄保洁和乡村垃圾转运站建设1022万元。城区卫生保洁及“垃圾不落地”工作1596万元。森林生态效益补偿1334万元。

(四)稳步推进改革,财政管理水平不断提高。

1.加强预算管理。深化部门综合预算管理,细化预算编制,编制全口径预算,提高预算编制完整性、科学性。积极推进预决算公开,在区政府网站公开2016年财政决算和2017年财政预算。同时督促使用财政拨款的部门(除少数按有关保密规定不宜公开部门外)公开部门预决算。搭建公共财政预算综合管理平台,积极推进财政信息一体化平台建设,强化预算执行力度。

2.推进国库集中支付改革。不断完善国库集中支付体系,扩大集中支付改革覆盖面,今年增加了6个街道、4个乡镇实行国库集中支付改革。

3.注重资金绩效。积极推进预算绩效管理工作,财政资金绩效管理覆盖率达到73.57%,同时对纳入绩效考评的项目展开自评、监控。严格按照政府采购程序组织实施,促进政府采购制度化、规范化运行。全区当年政府采购总额5055万元,节约资金368万元,节支率达7.27%。加大财政监督检查力度,注重审计结果运用,认真开展财政政策、资金使用及会计信息质量检查。不断完善内部控制度,确保财政资金安全。

(五)超短收财力情况

当年本级财力71919万元,比预算超收2949万元,超收部主要用于脱贫攻坚、教育、社会保障等经济社会发展急需的民生领域。

(六)向下级财政转移支付情况

努力缓解乡镇(街道)财政困难。安排资金13052万元,用于对乡镇(街道)的转移支付补助,增强基层政府的公共服务保障能力,主要有:

1.各乡镇(街道)补助资金8172万元。其中运转补助经费210万元;乡镇(街道)人员工资转移支付补助5912万元;财政分成结算转移支付补助2050万元。

2.农村税费改革转移支付4330万元。其中村级运转经费   2950万元,居委会运转经费1380万元。

3.对边远财政困难乡镇给予财力转移支付补助550万元。

四、2017年决算收支总体情况

2017年延平区财政局部门年初结转和结余337.17万元,本年收入729.54万元,本年支出836.63万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余230.09万元。

(一)2017年收入729.54万元,比2016年决算数增加233.19万元,增长46.90具体情况如下:

1.财政拨款收入727.38万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入2.16万元。

(二)2017年支出836.63万元,比2016年决算数增加305.1万元,增长57.4具体情况如下:

1.基本支出821.63万元。其中,人员支出710.59万元,公用支出111.03万元。

2.项目支出15.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出771.01万元,比上年决算数增加274.58万元,增长55.31%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010601 行政运行418.69万元,较上年决算数增加44.50万元,增长11.89%。主要原因是工资奖金增加

(二)2010602一般行政管理事务11万元,较上年决算数增加11万元,增长100%。主要原因是上年没有该科目

(三)2010607信息化建设79.45万元,较上年决算数增加50.73万元,增长176%。主要原因是购买软件和支付软件服务费

2010650 事业运行125.20万元较上年决算数增加125.20万元,增长100%。主要原因是区财政局国库收付中心决算并入区财政局

2010699 其他财政事务支出4.90万元较上年决算数增加4.9万元,增长100%。主要原因是主要原因是上年没有该科目

2080501归口管理的行政单位离退休4.51万元较上年决算数增加3.31万元,增长275%。主要原因是区财政局国库收付中心决算并入区财政局。

2101101 行政单位医疗29.19万元较上年决算数增加8.78万元,增长43.01%。主要原因是区财政局国库收付中心决算并入区财政局和医保基数调增。

2130106 科技转化与推广服务10万元较上年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是主要原因是主要原因是上年没有该科目

2130701对村级一事一议的补助37.87万元较上年决算数减少2.97万元主要原因是主要原因是主要原因是该项经费支出减少

2140499 成品油价格改革补贴其他支出4万元较上年决算数减少1万元主要原因是主要原因是主要原因是该项经费支出减少

十一2210201住房公积金36.20万元,较上年决算数增加10.15万元,增长38.96%主要原因是区财政局国库收付中心决算并入区财政局。

十二2299901其他支出10万元,较上年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是主要原因是主要原因是上年没有该科目

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元,本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出756.01万元,其中:

(一)人员经费644.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费111.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款4.35万元,同比下降66.74%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:没有出国(境)。
    (二)公务用车购置及运行费3.93万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.93万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和45.79%,主要是:2016年度修理费

  (三)公务接待费0.42万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数80人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降28%,主要是:接待  批次、接待总人数减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出111.03万元,比上年决算数增长2.38%,主要是:日常工作业务量增加区财政局国库收付中心决算并入区财政局。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额7.94万元,其中:政府采购货物支出7.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:南平市延平区财政局2017年决算公开表

    1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

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